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現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的一般規(guī)定

時間: 2013-04-24 整理: www.ahlfyl.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊: 次

   現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的一般規(guī)定有:
 

  1.社會醫(yī)療保險機構(gòu)應(yīng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》使用現(xiàn)金。社會醫(yī)療保險事業(yè)機構(gòu)與醫(yī)療機構(gòu)、用人單位及職工個人的往來結(jié)算,小額零星支付,可按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,其余應(yīng)當(dāng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
 

  2.庫存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)執(zhí)行銀行批準(zhǔn)的庫存限額,F(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,支付現(xiàn)金應(yīng)從庫存限額中支付,不得從現(xiàn)金收入中坐支現(xiàn)金。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)開戶行批準(zhǔn)。從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由本單位財會負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開戶行審核。
 

  3.現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)要分開,機構(gòu)內(nèi)部要進(jìn)行合理分工,出納和會計應(yīng)當(dāng)分開。庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳要每日核對相符,嚴(yán)禁以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。



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