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加強資金管理的內(nèi)容

時間: 2014-06-13 整理: www.ahlfyl.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊: 次


        (1)資金的預(yù)算管理。資金的預(yù)算管理由資金預(yù)算收人、資金預(yù)算支出兩大主體內(nèi)容構(gòu)成,其中資金預(yù)算收人最核心的內(nèi)容是公司通過經(jīng)營活動帶來的現(xiàn)金凈增加額,通過編制公司年度資金預(yù)算計劃,能夠明確公司年度資金運作的重點,便于公司日常的資金控制,節(jié)約公司融資成本,避免盲目貸款和不合理存款等情況的發(fā)生。

 。2)資金的風(fēng)險管理。公司資金風(fēng)險主要有使用風(fēng)險、在途風(fēng)險和或有風(fēng)險。資金的使用風(fēng)險主要表現(xiàn)為公司的投資風(fēng)險,它是一種事先可控制的風(fēng)險,因此對此類風(fēng)險應(yīng)加強事先控制。

 。3)資金的日常管理。主要指資金使用過程中的審批管理、報表管理和跟蹤管理。通過日常的報表了解全面情況,又通過專項檢查發(fā)現(xiàn)資金預(yù)算執(zhí)行過程中的深層次問題,特別是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收賬等往來賬目應(yīng)逐筆實行跟蹤管理。




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